Introdução à Estatística Econômica
Informações Gerais
Esta é a primeira disciplina da cadeia de Estatística e Econometria do curso de Ciências Econômicas. Trata-se de uma cadeira de teoria da probabilidade: apresentamos as definições fundamentais, o conceito de variável aleatória e sua caracterização, e distribuições de probabilidade particularmente importantes.
Nosso curso é exatamente igual ao da professora Susan Schommer, que cedeu gentilmente os slides.
A avaliação é feita através de duas provas regulares: a P1 cobre a primeira parte da matéria, e a P2 cobre a segunda parte. O aluno que obtiver média aritmética (MR) maior ou igual a 6.0 nessas duas provas estará aprovado. Se a média for menor que 6.0, o aluno deverá fazer uma prova final (PF), e será aprovado se a média de MR e PF for maior ou igual a 5.0.
Calendário
Datas das provas (atenção às mudanças!):
P1: 18/05
P2: 11/07 (não mais 4/7)
Segunda chamada de ambas as provas: 13/07 (não mais 6/07)
PF: 18/07 (não mais 13/07)
Calendário completo do curso (desatualizado)
A segunda chamada é aberta, e é mais curta, com duração de 50 minutos - o aluno pode fazer ambas (P1 e P2). Se você fizer a primeira e a segunda chamadas de uma prova, será considerada a nota mais alta.
Monitoria e Tutoria
A disciplina tem uma monitora, que ajudará com os exercícios indicados e dúvidas gerais:
Camilla Santos de Oliveira - camilla.oliveira@graduacao.ie.ufrj.br
Temos também um tutor, que substituirá o professor em algumas aulas (em particular, na revisão antes de cada prova):
Lucas Afflalo - lucas.afflalo@hotmail.com
Entre no grupo de WhatsApp da turma.
Material
Primeira parte:
Probabilidade e Estatística
Conjuntos, subconjuntos e diagramas de Venn
Modelos probabilisticos, axiomas da probabilidade, espaços amostrais
Probabilidade condicional e Regra de Bayes
Independencia, Análise Combinatória e permutações
Variável aleatória unidimensional discreta
Variável aleatória unidimensional contínua e mista
Variável aleatória bidimensional discreta
Variável aleatória bidimensional contínua
Lista de exercícios para P1 (atenção: o enunciado da questão 4.18 foi corrigido)
Segunda parte:
Funções de variáveis aletórias
Valor esperado e suas propriedades
Variância e suas propriedades
Covariância e correlação
Esperança e variância condicionais
Distribuição de Bernoulli e Binomial
Distribução de Poisson e Geométrica
Distribuição Exponencial
Distribuição Uniforme e Normal
Distribuição Hipergeométrica
Lista de exercícios para P2
Tabela da distribuição normal
Informações Gerais
Esta é a primeira disciplina da cadeia de Estatística e Econometria do curso de Ciências Econômicas. Trata-se de uma cadeira de teoria da probabilidade: apresentamos as definições fundamentais, o conceito de variável aleatória e sua caracterização, e distribuições de probabilidade particularmente importantes.
Nosso curso é exatamente igual ao da professora Susan Schommer, que cedeu gentilmente os slides.
A avaliação é feita através de duas provas regulares: a P1 cobre a primeira parte da matéria, e a P2 cobre a segunda parte. O aluno que obtiver média aritmética (MR) maior ou igual a 6.0 nessas duas provas estará aprovado. Se a média for menor que 6.0, o aluno deverá fazer uma prova final (PF), e será aprovado se a média de MR e PF for maior ou igual a 5.0.
Calendário
Datas das provas (atenção às mudanças!):
P1: 18/05
P2: 11/07 (não mais 4/7)
Segunda chamada de ambas as provas: 13/07 (não mais 6/07)
PF: 18/07 (não mais 13/07)
Calendário completo do curso (desatualizado)
A segunda chamada é aberta, e é mais curta, com duração de 50 minutos - o aluno pode fazer ambas (P1 e P2). Se você fizer a primeira e a segunda chamadas de uma prova, será considerada a nota mais alta.
Monitoria e Tutoria
A disciplina tem uma monitora, que ajudará com os exercícios indicados e dúvidas gerais:
Camilla Santos de Oliveira - camilla.oliveira@graduacao.ie.ufrj.br
Temos também um tutor, que substituirá o professor em algumas aulas (em particular, na revisão antes de cada prova):
Lucas Afflalo - lucas.afflalo@hotmail.com
Entre no grupo de WhatsApp da turma.
Material
Primeira parte:
Probabilidade e Estatística
Conjuntos, subconjuntos e diagramas de Venn
Modelos probabilisticos, axiomas da probabilidade, espaços amostrais
Probabilidade condicional e Regra de Bayes
Independencia, Análise Combinatória e permutações
Variável aleatória unidimensional discreta
Variável aleatória unidimensional contínua e mista
Variável aleatória bidimensional discreta
Variável aleatória bidimensional contínua
Lista de exercícios para P1 (atenção: o enunciado da questão 4.18 foi corrigido)
Segunda parte:
Funções de variáveis aletórias
Valor esperado e suas propriedades
Variância e suas propriedades
Covariância e correlação
Esperança e variância condicionais
Distribuição de Bernoulli e Binomial
Distribução de Poisson e Geométrica
Distribuição Exponencial
Distribuição Uniforme e Normal
Distribuição Hipergeométrica
Lista de exercícios para P2
Tabela da distribuição normal